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索  引  號111423LL00100/2017-00414
發文字號 成文日期2017年03月09日
發文機關 關  鍵  字
標  題關于呂梁市2016年全市和市本級預算執行情況與2017年全市和市本級預算草案的報告
主題分類 發布日期2017年03月09日

關于呂梁市2016年全市和市本級預算執行情況與2017年全市和市本級預算草案的報告

——2017223在呂梁市第三屆人民代表大會

第三次會議上

呂梁市財政局局長?? 耿萬林

?

各位代表:

受市人民政府委托,我向大會提出2016年全市和市本級預算執行情況與2017年全市和市本級預算草案的報告,請予審議,并請市政協委員和其他列席會議的人員提出意見。

一、2016年全市和市本級預算執行情況

2016年,面對復雜多變的宏觀經濟形勢和艱巨繁重的改革發展任務,全市各級財政部門在市委的正確領導下,在市人大及其常委會的監督指導下,深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神,堅持穩中求進工作總基調,主動適應經濟發展新常態,綜合運用各項財政政策措施,穩增長、調結構、促改革、惠民生,促進了全市經濟企穩向好,與此同時,預算執行情況良好。

(一)一般公共預算執行情況

1、全市一般公共預算執行情況

2016年全市預算經市三屆人大二次會議審查批準后,各縣(市、區)人民代表大會相繼批準了本級預算,經匯總,全市一般公共預算收入預算為958669萬元。支出預算由1795816萬元變動為2859745萬元,變動的主要事項是:上級轉移支付補助增加789839萬元、上年結轉151556萬元、調入資金安排支出174379萬元,地方政府債券安排支出110000萬元,本年財政收入短收等凈減少支出161845萬元。

2016年全市一般公共預算收入完成895988萬元,為預算的93.46%(與匯總預算相比,下同),同比下降1.19%(與上年實際完成數相比,下同);2016年全市一般公共預算支出執行2758512萬元,為預算的96.46%,同比增長0.67%。

2016年全市預算收支執行的具體情況如下:

1)主要收入項目執行情況

——稅收收入完成654730萬元,為預算的97.48%,增長3.3%。其中:增值稅完成275885萬元,為預算的145.39%,增長79.08%;營業稅完成59198萬元,為預算的57.06%,下降44.85%。增值稅和營業稅增減變動較大的主要原因:一是201651日起,營業稅全部改征為增值稅;二是增值稅分享比例由原來中央75%、省7.5%、市3.75%、縣13.75%調整為中央50%、省15%、市7.5%、縣27.5%;企業所得稅完成41645萬元,為預算的70.82%,下降40.29%;個人所得稅完成15392萬元,為預算的103.81%,增長10.09%;資源稅完成93748萬元,為預算的80.84%,下降17.21%。

——非稅收入完成241258萬元,為預算的84.06%,下降11.61%。其中:專項收入完成75378萬元,為預算的83.32%,下降56.39%,降幅較大的主要原因是礦產資源專項收入從201611日起轉列國有資源(資產)有償使用收入;行政事業性收費收入完成27864萬元,為預算的103.31%,下降1.86%;罰沒收入完成35310萬元,為預算的105.21%,下降0.21%;國有資本經營收入完成34萬元,為預算的0.21%,下降98.11%;國有資源(資產)有償使用收入完成84672萬元,為預算的96.13%,增長401.7%,增幅較大的主要原因是礦產資源專項收入從201611起由專項收入轉列國有資源(資產)有償使用收入。2016年礦產資源專項收入完成64831萬元,下降38.7%,降幅較大的主要原因是2016年全省停征“兩權”收入;其他收入完成18000萬元,為預算的56.34%,增長1.97%。

2)主要支出項目執行情況

教育支出執行599429萬元,為預算的97.3%,增長0.2%;醫療衛生與計劃生育支出執行319071萬元,為預算的97.24%,下降5.08%;社會保障和就業支出執行379277萬元,為預算的97.31%,增長18.13%;住房保障支出執行118797萬元,為預算的97.15%,增長22.24%;農林水支出執行415496萬元,為預算的95.02%,增長13.19%;文化體育與傳媒支出執行50114萬元,為預算的97.55%,增長5.77%;城鄉社區支出執行154805萬元,為預算的97.42%,下降24.98%;科學技術支出執行16646萬元,為預算的94.94%,增長55.74%;節能環保支出執行79011萬元,為預算的92.63%,下降1.23%。

2、市本級一般公共預算執行情況

2016年市本級一般公共預算收入預算為142000萬元。支出預算由248736萬元變動為372736萬元,變動的主要事項是:上級轉移支付補助增加581558萬元,上年結轉24454萬元,地方政府債券安排支出48200萬元,調入資金等凈增加支出72264萬元,對各縣(市、區)???、轉移支付補助相應減少市級支出602476萬元。其中地方政府債券安排的支出,市政府編制了預算調整方案并于20168月、10月報市三屆人大常委會第5次、6次會議審議通過。

2016年市本級一般公共預算收入完成156756萬元,為預算的110.39%,同比增長6.45%。一般公共預算支出執行355478萬元,為預算的95.37%,同比下降10.14%。

2016年市本級預算收支執行的具體情況如下:

1)主要收入項目執行情況

——稅收收入完成122353萬元,為預算的110.63%,增長5.2%。其中:增值稅完成59117萬元,為預算的179.14%,增長79.08%;營業稅完成12691萬元,為預算的60.43%,下降44.82%;企業所得稅完成8924萬元,為預算的64.67%,下降40.29%;個人所得稅完成3298萬元,為預算的84.56%,增長10.08%;資源稅完成38323萬元,為預算的98.52%,下降9.53%。

——非稅收入完成34403萬元,為預算的109.56%,增長11.18%。其中:專項收入完成6227萬元,為預算的29.1%,下降66.21%,降幅較大的主要原因是礦產資源專項收入從201611日起轉列國有資源(資產)有償使用收入;行政事業性收費收入完成5408萬元,為預算的90.13%,下降12.12%;罰沒收入完成1778萬元,為預算的177.8%,下降29.33%;國有資源(資產)有償使用收入完成20096萬元,為預算的2009.6%,增長1283.07%,增幅較大的主要原因是礦產資源專項收入從201611起由專項收入轉列國有資源(資產)有償使用收入;其他收入完成894萬元,為預算的44.7%,下降62.61%。

2)主要支出項目執行情況

教育支出執行34220萬元,為預算的100%,增長7.42%;醫療衛生與計劃生育支出執行26622萬元,為預算的100%,下降53.98%;社會保障和就業支出執行45609萬元,為預算的99.86%,增長109.31%;文化體育與傳媒支出執行14271萬元,為預算的100%,增長38.86%;節能環保支出執行14496萬元,為預算的90.62%,增長232.71%;農林水支出執行34266萬元,為預算的91.61%,下降12.07%;科學技術支出執行6487萬元,為預算的100%,增長5.04%;住房保障支出執行11836萬元,為預算的100%,下降15.7%。

3、中央和省對我市、市對縣(市、區)轉移支付執行情況

2016年中央和省對我市轉移支付1605775萬元,增長15.41%。其中:一般性轉移支付1031941萬元,增長17.41%;專項轉移支付573834萬元,增長11.97%。

2016年市對縣(市、區)轉移支付71408萬元,其中:一般性轉移支付14239萬元,專項轉移支付57169萬元。

(二)政府性基金預算執行情況

2016年全市政府性基金收入完成110259萬元,為預算的112.28%,增長1.39%;政府性基金支出執行209250萬元,為預算的75.08%,下降12.41%。

市本級政府性基金收入完成45525萬元,為預算的227.63%,增長121.27%;政府性基金支出執行48159萬元,為預算的78.25%,下降2.56%。

(三)國有資本經營預算執行情況

我市納入國有資本經營預算的企業僅有離柳集團公司一戶,由于受宏觀經濟持續下行和煤炭市場低迷影響,企業經營困難,效益下滑,因此,2016年國有資本經營預算收支實際執行均為零。

(四)社會保險基金預算執行情況

2016年全市社會保險基金預算收入完成763571萬元,為預算的99.04%;全市社會保障基金預算支出638042萬元,為預算的94.4%,收支結余125529萬元。

2016年市本級社會保險基金預算收入完成237173萬元,為預算的100.5%;市本級社會保險基金預算支出130785萬元,為預算的107.84%,收支結余106388萬元。

(五)舉借債務情況

2016年,省財政廳轉貸我市地方政府債券793386萬元,其中:1、新增債券200000萬元,其中:市本級留用105400萬元,轉貸縣(市、區)94600萬元。新增債券主要用于基礎性、公益性項目建設;2、置換債券593386萬元,其中:市本級留用137034萬元,轉貸縣(市、區)456352萬元。置換債券主要用于置換到期政府債務。

截至2016年底,全市政府債務限額1918000萬元,其中市本級591300萬元,各縣(市、區)1326700萬元。截至2016年底,全市政府直接償還責任債務1878947萬元,其中市本級581092萬元,各縣(市、區)1297855萬元。市縣兩級政府債務均未突破政府債務限額。

2017年,全市到期政府債券50000萬元,其中市本級到期債券42000萬元、各縣(市、區)到期債券8000萬元,市、縣財政部門將通過一般公共預算安排、置換債券置換、調入債務單位經營收益等方式,確保政府債券按期償還,維護政府信譽。

(六)預算執行的主要措施

1、堅持嚴格執行預算法,進一步提高依法理財水平。出臺《關于進一步加強財政收支管理的意見》,印發《關于進一步做好預算信息公開工作的通知》,強化預算約束,加強預決算信息公開的督促和指導。2016年率先建立了預決算信息公開專欄,市本級和13個縣(市、區)、108個市直部門全部按規定時限公開了預決算及“三公”經費;加大預算績效考評力度,納入績效目標管理的項目資金達到50.17億元,全市績效評價項目416項、48.35億元。分期分批組織財務人員進行《預算法》《會計法》等業務培訓,編撰了《深化預算制度改革匯編與解讀》和《2016年政府預算解讀》,強化各級各部門的預算意識。

2、圍繞促進財政增收,進一步積極培植稅源。堅持按季召開經濟分析會,不定期召開財稅聯席會議,建立領導包聯、按月通報和重點督查的工作機制,密切關注經濟形勢和產業調整情況,強化收入分析、預測和管控,確保各項抓收入措施落到實處。安排中小微企業創新創業發展專項資金3000萬元、科技創新發展專項資金5576萬元,推動科技創新平臺建設,支持呂梁“天河二號”超算中心和“呂梁一號”微納衛星數據產業化、市場化應用。市擔保公司為呂梁中藥廠、山西三寶食用菌有限公司等 28戶中小企業提供融資擔保3.13億元;設立企業資金鏈應急周轉保障金5000萬元,累計轉貸資金1.56億元,為全市21戶企業提供資金周轉;清理取消、整合規范各類行政事業性收費和政府性基金38項,切實減輕企業負擔。

3、突出創新工作思路,提高財政政策的針對性和有效性。認真研究上級對“脫貧攻堅、教育文化事業發展”等方面的政策,積極爭取上級支持。全年共爭取上級各類轉移支付160.6億元,較上年增加21.2億元;爭取地方政府債券資金79.34億元,比上年增加33.54億元。對各縣(市、區)2016年預算草案編制情況進行了前置審查,13個縣(市、區)均按“保工資、保運轉、保民生”的順序安排預算。全市財政民生支出達到226.7億元,占一般公共財政預算支出的82.2%。提出了《關于切實加強統籌整合使用財政涉農資金支持精準扶貧的工作意見》,將市級519項資金納入整合范圍,在全市10個貧困縣實現涉農資金統籌使用全覆蓋。

4、加大預算執行監管力度,提高資金使用效益。出臺了《呂梁市預算支出進度管理辦法》《關于建立預算執行分析制度的通知》等制度性文件,切實強化財政支出管理的政策引導和制度保障。從3月份起,連續10個月對各縣(市、區)和市直各部門支出進度進行通報,按月對存在問題進行整改。加大財政資金的監督力度,組織開展了財政預決算、惠民政策配套資金、涉農資金、保障性住房等專項資金檢查,保障了中央、省、市重大決策部署的落實。印發《關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的實施意見》,扎實開展行政事業單位內部控制制度建設,2016年全市建立內控制度的行政事業單位達到3589個,占比為95%。

總體來看,剛剛過去的2016年,全市財政收支預算執行等各項工作取得了較好成績,但也存在一些困難和問題。一是經濟增速放緩,“營改增”等減稅政策全面擴圍,財政增收難度進一步加大。二是各項增資政策和民生提標政策不斷出臺,剛性支出日益增長,財政收支矛盾進一步加劇。部分縣(市、區)財政基本公共服務保障能力不足問題日益顯現。三是部門(單位)履行預算支出主體責任意識不強,項目預算編報不夠細化,前期工作深度不夠,缺少對工作的統籌考慮,預算執行力減弱,從而影響了預算支出進度。這些問題都需要引起足夠重視,采取切實有效措施認真加以解決。

二、2017年全市和市本級預算草案

(一)2017年我市財政預算工作的指導思想和基本原則

全面貫徹中央、省和市委四屆二次全會暨經濟工作會議各項決策部署,緊緊圍繞省委駱惠寧書記對呂梁提出的扎實組織扶貧攻堅、扎實推動轉型發展、扎實堅持全面從嚴治黨“三件大事”,嚴格按照市委提出的突出“六個堅持”、實現“六新目標”,堅持穩中求進工作總基調,財政預算安排體現“緊日子、?;?、調結構、保戰略”的要求,調整優化支出結構,壓縮一般性支出,支持重大發展戰略和重點領域改革,保障基本公共服務,強化民生兜底。加強財政收支管理,推進財稅體制改革,促進全市經濟社會持續健康發展,切實為“決勝全面小康、塑造美好形象”提供堅實財力保障。

按照上述指導思想,2017年全市預算編制遵循以下原則:

——合理確定財政收入增幅。根據經濟形勢和政策調整等因素,科學預測財政收入,合理確定收入增幅,確保收入預算與經濟社會發展水平相適應。

——整合壓縮項目支出。加大統籌財政資金和盤活存量資金力度,清理取消項目分散、使用效益不高和政策到期的項目,改變支出項目只增不減的固化格局。按實際需求足額安排機關干部職工的工資及農業、教育、醫療衛生、社會保障等方面的民生支出,確?;久裆С雎鋵嵉轿?。

——突出保障重點。按照集中財力辦大事的要求,增加扶貧支出、社會保障支出,推進農村低保線和扶貧線“兩線合一”兜底脫貧。增加安排傳統產業技術改造專項資金,助推轉型發展。認真落實《關于加強農村“三基”建設助力脫貧攻堅若干措施》,加大對“三基”(基層組織、基礎工作、基本能力)建設的投入力度。推動“百千萬人才工程”實施,加大對引進高端人才經費的保障力度。加大投入,助推市委提出的“一城十鎮百村”工程實施,加快教育、衛生醫療、文化、體育等社會事業發展。

——創新財政資金投入方式。統籌存量,整合項目,把市本級預算安排用于各類產業發展、支持中小企業等競爭性領域的財政專項資金,納入政府性投資引導基金管理范圍。通過建立競爭性使用財政專項資金機制,調整無效和低效支出,騰退重復和錯位支出。轉變政府財政性資金投入方式,引導社會資本進入各類產業發展,推動大數據產業等轉型產業發展。

——加大績效評價結果應用力度,提高財政資金使用效益;加強政府債務限額管理和預算管理,健全規范舉債融資渠道,防范和化解債務風險;推進預算公開,強化社會監督,促進依法理財。

()2017年預算草案

1、一般公共預算草案

2017年全市一般公共預算收入安排932000萬元,比上年完成數(下同)增長4.02%,其中:稅收收入安排728700萬元,增長11.3%;非稅收入安排203300萬元,下降15.73%。全市一般公共預算支出安排2216815萬元,比2016年預算同口徑增長3.57%。資金構成為:全市一般公共預算收入932000萬元,返還性收入15301萬元,一般轉移支付收入970676萬元,上級??钛a助248679萬元,調入預算穩定調節基金51990萬元,減去援助其他地區支出1831萬元。

上述全市預算草案為市代編預算,待各縣(市、區)人民代表大會批準后,市財政將匯總全市預算,加上上年結轉支出,一并報市人大常委會備案。

市本級一般公共預算收入安排170100萬元,增長8.51%。其中:稅收收入137900萬元,增長12.71%;非稅收入32200萬元,下降6.4%。市本級一般公共預算支出安排433710萬元(不含市本級提前下達市對縣的轉移支付11948萬元),比2016年預算增長24.35%(增長的原因主要是原由各縣市區列支的“城鄉居民醫療保險”一般轉移支付收入92656萬元,2017年按規定全部轉為市本級列支,剔除此因素后,同口徑下降2.2%)。資金構成為:市本級一般公共預算收入170100萬元,加上一般轉移支付收入140400萬元,上級??钛a助27137萬元,返還性收入6987萬元,縣(市、區)上解收入49396萬元,調入預算穩定調節基金51990萬元,減去補助縣(市、區)支出11948萬元和援疆支出352萬元。

市本級主要支出項目安排情況是:一般公共服務支出39014

萬元,同口徑增長3.21%;公共安全支出20206萬元,同口徑增長6.25%;教育支出50430萬元,同口徑增長0.53%,加上提前下達市對縣(市、區)轉移支付后,同口徑增長1.43%;科學技術支出8856萬元,同口徑增長5.03%;文化體育與傳媒支出10130萬元,同口徑增長17.72%,加上提前下達市對縣(市、區)轉移支付后,同口徑增長20.01%;社會保障和就業支出30035萬元,同口徑下降11.6%,下降的主要原因是2017年啟動機關事業單位養老保險制度改革,機關事業單位退休人員退休費轉列養老保險基金列支,剔除該因素后,增長14.8%;醫療衛生與計劃生育支出131552萬元,同口徑增長338.13%,增長較高的原因主要是原由各縣(市、區)列支的“城鄉居民醫療保險”一般轉移支付收入92656萬元,按規定全部轉為市本級列支;節能環保支出7725萬元,同口徑增長54.44%;農林水支出35984萬元,同口徑增長4.53%;交通運輸支出23214萬元,同口徑增長63.49%。

經匯總,2017年市本級行政事業單位使用財政撥款安排的“三公”經費預算4340.89萬元,比上年預算減少546.64萬元,同口徑(下同)下降11.18%。其中:因公出國(境)經費100萬元,與上年預算持平;公務接待費922.73萬元,比上年預算減少9.82萬元,下降1.05%;公務用車購置及運行維護費3318.16萬元(其中公務用車購置100萬元,公務用車運行3218.16萬元),比上年預算減少536.82萬元,下降13.93%。

2、政府性基金預算草案

2017年全市政府性基金預算收入安排71656萬元,比上年預算數下降30.68%;全市政府性基金預算支出安排71656萬元,比上年預算數下降30.68%。

2017年市本級政府性基金預算收入安排65756萬元,比上年預算增長220.76%;市本級政府性基金預算支出安排65756萬元,比上年預算增長220.76%。2017年市本級政府性基金收支預算增長較大的主要原因是市本級國土出讓收入計劃大幅增加,支出也相應增加。

3、國有資本經營預算草案

受宏觀經濟下行影響,國有企業經營狀況較差,2017年預期虧損,因此,國有資本經營收支預算均為零。

4、社會保險基金預算草案

2017年全市社會保險基金預算收入安排1359786萬元,全市社會保險基金預算支出安排1150342萬元,預算收支結余209444萬元。

2017年市本級社會保險基金預算收入安排325244萬元,市本級社會保險基金預算支出安排176292萬元,預算收支結余148952萬元。

以上預算安排的具體情況詳見《2016年全市和市本級預算執行情況與2017年全市和市本級預算(草案)》。

另外需要說明的是:由于財力緊張,2017年到期的政府債務和城市基礎設施建設項目未編入預算(草案),這部分支出擬從2017年置換債券和新增債券中予以安排。債券資金到位后,我們將編制預算調整方案報市人大常委會審議。

三、完成2017年預算任務的主要措施

(一)大力做好增收節支工作。堅持“依法征稅、應收盡收、不收過頭稅”的組織收入原則,做好稅收征管。繼續實行經濟分析會和財稅聯席會議制度,研究解決重點稅源、重點項目監管中的困難和問題,及時調整工作思路,明確工作措施,完善組織收入工作機制。規范非稅收入管理。加大國土收入、排污費、水資源費、礦產資源補償費、國有資產有償使用收入等重點非稅收入的征收管理,努力實現依法征管、足額征收、及時入庫。牢固樹立過緊日子的思想,嚴格壓縮一般性支出,從嚴控制政府性樓堂館所、增加財政供養人員和“三公”經費等支出。積極主動向上反映我市財政運行困難,加強政策研究,重點在脫貧攻堅、“兩線合一”兜底脫貧、“三去一降一補”改革、“三基”建設、投資基金等方面爭取政策和資金支持。

(二)大力推動經濟穩定增長。繼續落實和完善“營改增”試點政策,擴大減稅效應。貫徹落實中央和省支持“雙創”、中小企業發展、促進科技創新和擴大消費的新減稅措施。落實減稅降費政策,進一步清理規范基金和收費,取消、調整和規范一批行政事業性收費項目,支持實體經濟發展。認真做好項目儲備,定期向省級基金平臺擇優推薦上報我市符合投向的優質轉型項目,積極支持產業結構調整和科技創新,推動產業轉型升級。創新財政投融資體制。努力爭取設立城市基礎設施建設基金二期,重點投資全市城市基礎設施和公共服務項目;按照“整合存量,用好增量”的原則,對財政預算安排資金進行結構性調整和整合,設立呂梁市產業發展基金(母基金),鼓勵縣(市、區)政府根據發展需要設立縣(市、區)產業發展基金(子基金),共同推進全市重點產業發展。

(三)大力完善民生保障機制。著力保障群眾基本生活,保障基本公共服務。認真落實國家關于支持就業、教育、文化、養老、醫療等相關政策,把握好提標擴面和長期保障的關系,增強民生保障的可持續性。著力支持脫貧攻堅。進一步提升理財能力和善作為的能力,加強財政涉農資金整合使用,新增財力重點用于脫貧攻堅,確保年度財政扶貧資金投入總量和增幅保持雙增長。提高城鄉居民醫療保險的財政補助標準和個人繳費標準,提升個人繳費占總體籌資比重。提升基本公共衛生服務項目財政補助標準,在財政人均補助45/年的基礎上提高5元,達到50/年。???? ??????

(四)大力深化財政管理改革。通過早編細編部門預算、開展項目論證、完善預算標準定額等措施,進一步細化預算編制,增強預算安排和資金投入的精準性。進一步推進預算公開,規范預算公開操作規程。建立加快財政支出進度考核獎懲機制,形成各級政府主要領導親自抓、分管領導具體抓、部門領導直接抓的工作機制。對各縣(市、區)、各部門預算支出情況在一定范圍內通報,對問題突出的縣(市、區)和市直部門主要負責人進行約談,對有關資金收回統籌使用,切實扭轉財政支出進度緩慢的問題。加強重大財稅政策實施情況和資金使用專項監督檢查,嚴防財政資金使用過程中發生違規違紀甚至違法行為;強化對重點民生支出和重大專項支出的績效評價,著力提升預算管理水平。

()大力強化地方政府債務管理。落實政府債務限額管理,嚴控新增政府債務增長,嚴禁違規舉債或出具擔保承諾函。做好政府存量債務置換工作,降低利息成本開支,減輕政府償債壓力。按照債券項目與部門預算同安排、同部署的工作思路,建立債券項目庫。完善項目設計、論證、審批等前期工作,及時發揮債券資金使用效益。按規定開展債務風險評估和預警,加強對中長期政府支出責任的事前審核和監控,超出財政承受能力的要“一票否決”,切實防范政府債務風險。

各位代表,2017年財政管理改革任務繁重,我們將在市委的堅強領導下,自覺接受市人大的監督指導,堅定信心、振奮精神,凝心聚力、銳意進取,努力做好各項財政工作,以實際行動迎接黨的十九大的勝利召開。

附件1:2016年預算執行及2017年預算草案
附件2:2017年三公經費

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