首頁 > 市級財政預決算和三公經費

字體大?。?span id="mes-big">大    

關閉
索  引  號111423LL00100/2017-00524
發文字號 成文日期2017年08月22日
發文機關 關  鍵  字
標  題關于2016年市本級財政決算和2017年上半年全市預算執行情況的報告
主題分類 發布日期2017年08月22日

關于2016年市本級財政決算和2017年上半年全市預算執行情況的報告

關于2016年市本級財政決算和

2017年上半年全市預算執行情況的報告

?

——201787呂梁市第三屆人民代表大會

常務委員會第16次會議上

呂梁市財政局局長?? 耿萬林

?

主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

受市人民政府委托,我向本次會議報告2016年市本級財政決算和2017年上半年全市預算執行情況,請予審議。

一、2016年市本級財政決算情況

 2016年市本級財政收支決算數與年初向市三屆人大三次會議報告的執行數基本一致。

(一)市本級收入完成情況

2016年市本級一般公共預算收入完成156756萬元,為調整預算的110.39%,同比增長6.45%。主要收入項目完成情況是:增值稅完成59117萬元,為調整預算的179.14%,增長79.08;營業稅完成12691萬元,為調整預算的60.43%,下降44.82%;企業所得稅完成8924萬元,為調整預算的64.67%,下降40.29%;個人所得稅完成3298萬元,為調整預算的84.56%,增長10.08%;資源稅完成38323萬元,為調整預算的98.52%,下降9.53%;非稅收入完成34403萬元,為調整預算的109.56%,增長11.18%。

2016年市本級一般公共預算收入超收14756萬元,按照《預算法》規定,超收收入全部補充預算穩定調節基金。

2016年市本級政府性基金收入完成45525萬元,為調整預算的227.63%,增長121.27%,增長的主要原因是國土收入超收。主要收入項目完成情況是:國有土地使用權出讓金收入39619萬元,城市基礎設施配套費收入2972萬元,國有土地收益基金收入2008萬元,農業土地開發資金收入414萬元,污水處理費收入500萬元,其他政府性基金收入12萬元。

(二)市本級預算支出執行情況

2016年市本級一般公共預算支出執行355478萬元,為調整預算的95.37%,下降10.14%。主要支出項目的執行情況是:一般公共服務支出38503萬元,為調整預算的99.07%,增長15.93%;公共安全支出24448萬元,為調整預算的100%,增長3.5%;教育支出34220萬元,為調整預算的100%,增長7.42%;科學技術支出6487萬元,為調整預算的100%,增長5.04%;文化體育與傳媒支出14271萬元,為調整預算的100%,增長38.86%;社會保障和就業支出45609萬元,為調整預算的99.86%,增長109.31%;醫療衛生支出26622萬元,為調整預算的100%,下降53.98%;節能環保支出14496萬元,為調整預算的90.62%,增長232.71%;城鄉社區支出60018萬元,為調整預算的95.54%,下降39.01%;農林水支出34266萬元,為調整預算的91.61%,下降12.07%;交通運輸支出15535萬元,為調整預算的100%,增長18.48%;資源勘探電力信息等支出8258萬元,為調整預算的99.76%,下降50.49%;國土資源氣象等支出2541萬元,為調整預算的100%,下降77.18%;住房保障支出11836萬元,為調整預算的100%,下降15.70%。

2016年市本級行政事業單位財政撥款“三公”經費支出2599.94萬元,比2015年下降22.94%。其中:因公出國(境)經費42.16萬元,比2015年增長29.13%,主要是2016年因公出國(境)計劃增加,決算支出未突破全年預算;公務用車購置及運行維護費2039.43萬元,比2015年下降22.54%;公務接待費518.35萬元,比2015年下降26.86%。

2016年市本級政府性基金支出執行48159萬元,為調整預算的78.25%,下降2.56%。其中:城鄉社區支出41197萬元,社會保障和就業支出13萬元,農林水支出218萬元,交通運輸支出175萬元,其他支出6556萬元(主要是彩票公益金支出4234萬元,專項債券利息支出1637萬元,彩票發行銷售機構業務費685萬元)。

(三)收支平衡情況

2016年市本級一般公共預算收入完成156756萬元,加上返還性收入21966萬元,上級一般轉移支付收入1035734萬元,專項轉移支付收入573834萬元,縣市上解收入60182萬元,債務轉貸收入692350萬元,上年結余收入24923萬元,調入資金16751萬元,調入預算穩定調節基金91548萬元,收入總計2674044元;市本級一般公共預算支出355478萬元,對下級返還性支出13547萬元,對下級一般轉移支付支出978590萬元,對下級專項轉移支付支出602476萬元,上解上級支出10294萬元,債務還本支出126366萬元,債務轉貸支出517784萬元,安排預算穩定調節基金52251萬元,支出總計2656786萬元。收支相抵,年終結余17258萬元,全部結轉2017年使用。

2016年市本級政府性基金收入完成45525萬元,加上上年結余收入2541萬元,上級補助收入36100萬元,下級上解收入605萬元,債務轉貸收入101036萬元,調入資金89萬元,基金收入合計185896萬元;市本級政府性基金支出48159萬元,加上補助下級支出63919萬元,債務轉貸支出33168萬元,債務還本支出10668萬元,調出資金16486萬元,上解上級支出111萬元,支出總計172511萬元。收支相抵,年終結余13385萬元。

(四)舉借債務情況

2016年,省財政廳轉貸我市地方政府債券793386萬元,其中:1.新增債券200000萬元,其中:市本級留用105400萬元,轉貸縣市區94600萬元。新增債券主要用于基礎性、公益性項目建設;2.置換債券593386萬元,其中:市本級留用137034萬元,轉貸縣市區456352萬元。債券資金全部按規定納入預算管理。

截至2016年底,全市政府債務限額1918000萬元,其中市本級591300萬元,各縣市區1326700萬元。全市政府直接償還責任債務1878947萬元,其中市本級581092萬元,各縣市區1297855萬元。市縣兩級政府債務均未突破政府債務限額。

各位委員,過去一年市財政積極發揮職能作用,強化預算執行管理,嚴格預算約束,財政運行總體情況良好,較好地完成了市人代會確定的各項預算任務,但也面臨著不少困難和問題:經濟下行壓力仍然存在,經濟結構比較單一的狀況仍未根本轉變,財政收支矛盾較為突出,政府性債務負擔較重,潛在風險不容忽視。對此,我們高度重視,將按照市人大有關決議要求,通過繼續深化預算制度改革、建立健全體制機制、加強財政監管等措施,切實加以解決。

二、2017年上半年全市預算執行情況

(一)全市一般公共預算收支執行情況

1-6月,全市一般公共預算收入累計完成711856萬元,為年初預算(報人代會審批預算,下同)的76.38%,同比增長66.15%。其中,稅收收入完成598213萬元,為年初預算的82.09%,同比增長102.02%;非稅收入完成113643萬元,為年初預算的55.9%,同比下降14.12%。

1-6月,全市一般公共預算支出累計執行1443668萬元,為調整預算(人代會審議批準數加上半年追加的上級??钛a助收入和上年結轉收入)的56.33%,同比增長27.75%。主要支出項目執行情況是:教育支出295587萬元,同比增長27.1%;社會保障支出219577萬元,同比增長6.8%;醫療衛生與計劃生育支出228854萬元,同比增長24.2%;農林水事務支出184047萬元,同比增長41.44%;節能環保支出46018萬元,同比增長71.93%;城鄉社區事務支出85818萬元,同比增長17.68%。

(二)全市政府性基金預算收支執行情況

1-6月,全市政府性基金收入完成77264萬元,增長79.37%。其中:國有土地使用權出讓金收入67026萬元,城市公用事業附加收入518萬元,城市基礎設施配套費收入1193萬元,國有土地收益基金收入7038萬元,農業土地開發資金收入963萬元,污水處理費收入472萬元,其他政府性基金收入54萬元。

1-6月,全市政府性基金支出執行60650萬元,增長112.53%,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出47812萬元,城市公用事業附加收入安排的支出79萬元,國有土地收益基金安排的支出3351萬元,城市基礎設施配套費安排的支出2001萬元,污水處理費安排的支出900萬元,彩票公益金安排的支出662萬元,其他支出5399萬元(主要是大中型水庫庫區基金支出26萬元,民航發展基金支出1668萬元,旅游發展基金支出30萬元,專項債券利息支出3524萬元,彩票發行銷售機構業務費195萬元,其他基金收入安排支出1456萬元)。

(三)上半年財政收入運行的特點

??? 1.財政收入穩步增長,全省排名位居前列。上半年,全市經濟延續去年三季度以來穩中有進、穩中向好的態勢,主要經濟指標表現良好。全市規模以上工業增加值403.2億元,同比增長12.4%,增速較去年同期回升1.8個百分點。宏觀經濟向好帶動財政收入穩步增長。全市一般公共預算收入累計完成71.19億元,增長66.15%,收入總量連續5個月排名全省第二,收入增速連續3個月排名全省第一,總量和增幅均為2014年以來同期最高水平。

2.宏觀經濟持續回暖,稅收收入增收明顯。上半年,受工業經濟回暖、企業利潤回升影響,與經濟密切相關的增值稅、企業所得稅、資源稅等主體稅種大幅增收,有力地支撐了稅收收入實現翻番增長。全市稅收收入完成59.82億元,較上年同期增長102.02%,增收30.21億元。其中,增值稅增長3.33倍,增收23.36億元;企業所得稅增長1.72倍,增收4.3億元;資源稅增長1.32倍,增收5.9億元。其他地方稅種也都主要呈現較快增長。

3.縣級收入形勢良好,所有縣市均達到序時進度。上半年,縣級一般公共預算收入完成57.46億元,較上年同期增長63.83%,增收22.39億元,13個縣市區全部實現增長。實現翻番的縣有柳林176.94%、興縣137.75%、中陽112.27%。 其余縣市也有不同幅度增長,從高到低依次為:石樓88.13%、方山78.13%、交口77.90%、孝義58.30%、嵐縣33.78%、臨縣17.14%、交城16.20%、文水12.73%、離石11.97%、汾陽0.49%。從進度上看,13個縣市區全部達到進度要求。

(四)財政主要工作情況

上半年,全市財稅系統在市委、市政府的堅強領導下,認真落實市人大有關決議要求,依法加強收入征管,著力強化支出管理,持續推進財政改革,較好保持了全市財政預算平穩運行,為全市經濟社會各項事業持續穩定發展提供了有力支撐。

1.抓收支管理,提升財政運行質量效益。收入方面,進一步發揮牽頭抓收入的職能作用,嚴格貫徹落實“依法征收、嚴禁虛收探收”的征收原則,加大“一財兩稅”部門抓收入督促力度,加強對重點行業、重點稅種、重點地區的分析,做到依法依規應收盡收;支出方面,印發《關于對財政支出進度進行考核的通知》,轉發省政府辦公廳《關于加快財政支出執行進度提高財政資金使用效益的通知》等重要文件,切實強化加快支出進度的政策引導和制度保障。市財政按月對全市和市本級支出進度進行通報,組織召開四次支出進度推進會,對考核連續排名靠后的部門和縣市區主要負責人進行了約談,切實扭轉了支出進度緩慢的困局。

2.抓投入保障,提升支持脫貧攻堅力度。以臨縣試點為典型引領、示范帶動,推動各試點縣按時出臺整合資金方案,上半年,全市納入整合范圍資金13.96億元;按照市委、市政府“五年任務三年完、兩年總算賬”要求,上半年累計承接并下撥易地扶貧搬遷補助資金4.15億元,累計申報貸款3.22億元;籌資7000萬元推進村集體經濟破零試點工作,在國定貧困縣實現全覆蓋;出臺《關于加強“三基建設”財政投入保障的若干措施》,落實“三基”建設資金1.16億元,安排“三支力量”幫扶資金2844萬元,深化精準幫扶;加大脫貧攻堅投入力度,落實專項資金5901萬元,對建檔立卡貧困家庭實施健康、教育、社保兜底三項脫貧政策,提高資金投入精準度。

3.抓政策落實,提升推動經濟轉型發展能力。全面落實減稅降費政策。上半年共取消、停征涉企行政事業性收費項目35項,取消政府性基金項目2項,預計為企業減負8992萬元;印發《呂梁市城市基礎設施建設投資基金(二期)設立實施方案》,積極推進中小企業創業投資基金和光伏扶貧產業投資基金的設立運營;加快推進PPP項目建設。目前,我市納入財政部PPP綜合信息平臺新建項目33個,總投資206.72億元;安排3000萬元設立企業技術改造及發展專項資金,以貼息等方式支持和引導企業開展技術改造,推動傳統產業提檔升級;安排“五城聯創”及“一城十鎮百村”建設獎補資金5000萬元,推進我市新型城鎮化建設。

4.抓結構優化,提升保障改善民生水平。上半年,全市民生支出119.58億元,同比增長25.65%,增支24.41億元,民生支出與一般公共預算支出的占比達82.83%。全市教育支出29.56億元,同比增長27.10%,農村義務教育階段家庭經濟困難寄宿生公用經費補助提標、營養餐改善計劃等政策全部落實到位;全市醫療衛生支出22.88億元,同比增長24.2%,城鄉居民基本醫療保險、公立醫院綜合改革、基層醫療機構實施國家基本藥物制度改革等各項醫改工作穩步推進;全市社會保障和就業支出21.96億元,同比增長6.8%,城鄉居民醫療保險財政補助標準由人均420/年提高到450/年,基本公共衛生服務項目財政補助標準由人均45/年提高到50/年。

5.抓深化改革,提升財政科學理財能力。全面推進預算公開,市本級和13個縣市區以及市直107個部門全部按規定時限要求公開了本級政府和本部門年度預算及“三公”經費預算;提請市政府制定出臺了《呂梁市政府債務風險預警辦法》《呂梁市政府債務應急預案管理辦法》,成立了“呂梁市政府債務管理領導小組”,對市本級政府融資擔保和購買服務行為進行了認真核查整改,確保全市債務風險穩妥可控;選擇19個重點支出項目或重大民生項目開展績效評價,拓寬重點專項支出績效評價廣度和深度,重點專項支出績效評價的財政資金達到4.77億元,提升了財政資金使用績效。

三、下半年財政工作重點

下半年是完成全年各項任務目標的關鍵時期。全市各級財稅部門將認真貫徹落實市委、市政府的各項決策部署,按照市人大的有關決定、決議以及本次會議提出的要求,強化預算收支管理,加快推進財稅改革,努力防范債務風險,著重抓好以下工作。

(一)進一步加強財政收支管理,確保完成全年預期目標。加強稅收風險監控、分析、評估,創新稅源管控模式,強化稅費征管,努力提高稅收征管質效。健全支出進度考核、通報、約談等制度,加強分單位、分項目的統計分析和重點督導。健全執行進度、結余結轉與下年預算掛鉤機制,提高預算支出的均衡性、及時性。

(二)進一步加大籌資力度,切實做好基本民生保障。精心實施2017年民生工程,確保民生資金落實到位、民生實事圓滿完成。繼續把脫貧攻堅作為頭等大事和第一民生工程來抓,深入推進財政涉農扶貧資金整合,指導督促縣市區加快項目資金支付。調整優化財政支出結構,保障教育、醫療、社保和就業等民生政策落實到位,保障性住房建設等工作順利推進。

(三)進一步推進財政體制改革,發揮財政支撐作用。完善市與縣市區財政體制,合理劃分政府間事權和支出責任,逐步建立事權與支出責任相適應的制度。推進支出經濟分類科目改革,在現有部門預算支出經濟分類科目的基礎上,新增一套政府預算支出經濟分類科目,提高預算透明度。深化和完善國庫集中支付改革,探索推進預算執行動態監控和國庫支付業務電子化改革。繼續開展項目支出、部門整體支出、政策制度等績效評價,逐步將績效管理范圍覆蓋所有預算資金,確保每一分財政資金都用在刀刃上。

(四)進一步嚴格財經紀律,規范財政資金管理。牢固樹立“過緊日子”的思想,嚴格壓縮一般性支出,有效聚集財力,合理分配財力,提高資金使用效益。組織開展違規擔保、舉債行為摸底排查,嚴禁通過政府購買服務、PPP、政府引導基金等形式變相違規舉債。加強財政資金監督檢查和預算績效考核評價,規范財政資金使用管理。推進財政部門內控體系建設,提高財政部門的風險防控能力和內部管理水平。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員,下半年,我們將按照市委的統一部署,認真執行市人大的各項決議,進一步深化改革,積極作為,精準發力,聚精會神做好全年各項財政工作任務,以優異的成績迎接十九大的勝利召開。

以上報告,請予審議!

?

附件:1.2016年市本級一般公共預算收入完成情況表

????? 2.2016年市本級一般公共預算支出執行情況表

????? 3.2016年市本級政府性基金收入完成情況表

????? 4.2016年市本級政府性基金支出執行情況表

????????? 5.2016年市本級一般公共預算收支平衡表

????????? 6.2016年市對縣稅收返還和轉移支付決算表

????????? 7.2016年市對縣稅收返還和轉移支付分地區決算表

????????? 8.2016年市本級一般公共預算地方財力安排市縣決算表?????

???????????? 9.20171-6月全市一般公共預算收入完成情況表

??????????? 10.20171-6月全市一般公共預算支出執行情況表

??????????? 11.20171-6月全市政府性基金收入完成情況表

??????????? 12.20171-6月全市政府性基金支出執行情況表

附件1:市本級2016年決算及2017年預算執行情況
附件2:2016年三公經費決算

首頁  |   網站地圖  |   網站聲明  |   聯系我們  |   關于我們 

呂梁市人民政府辦公室主辦   呂梁市政府信息中心承辦   技術支持:呂梁市政府信息中心

地址:呂梁市離石區永寧中路9號     網站技術聯系電話:0358-8227519

版權所有:呂梁市人民政府網  晉ICP備06004910號-1  網站標識碼:1411000003

晉公網安備 14110002000102號

有没有正规的股票配资平台