首頁 > 市級財政預決算和三公經費

字體大?。?span id="mes-big">大    

關閉
索  引  號111423LL00100/2018-07452
發文字號 成文日期2018年08月28日
發文機關呂梁市財政局 關  鍵  字
標  題關于2017年市本級財政決算和2018年上半年全市預算執行情況的報告
主題分類財政 發布日期2018年08月28日

關于2017年市本級財政決算和2018年上半年全市預算執行情況的報告

  ——2018年8月22日在呂梁市第三屆人民代表大會

  常務委員會第27次會議上

  呂梁市財政局局長 耿萬林

  

主任、各位副主任、各位委員:

  受市人民政府委托,我向本次會議報告2017年市本級財政決算和2018年上半年全市預算執行情況,請予審議。

  一、2017年市本級財政決算情況

  2017年市本級財政收支決算數與年初向市三屆人大五次會議報告的執行數基本一致。

 ?。ㄒ唬┦斜炯壥杖胪瓿汕闆r

  2017年市本級一般公共預算收入完成268290萬元,為調整預算的157.72%,同比增長71.15%。主要收入項目完成情況是:增值稅完成125293萬元(含營業稅24萬元),為預算的145.69%,增長74.48%;企業所得稅完成26604萬元,為預算的239.68%,增長198.12%;個人所得稅完成5613萬元,為預算的181.06%,增長70.19%;資源稅完成82482萬元,為預算的218.79%,增長115.23%;非稅收入完成28298萬元,為預算的87.88%,下降17.75%。

  2017年市本級一般公共預算收入超收98190萬元,按照《預算法》規定,超收收入全部補充預算穩定調節基金。

  2017年市本級政府性基金收入完成17360萬元,為調整預算的27.56%,下降61.87%,下降的主要原因是國土出讓收入下降。主要收入項目完成情況是:國有土地使用權出讓金收入11401萬元,城市基礎設施配套費收入3558萬元,城市公用事業附加收入537萬元,國有土地收益基金收入96萬元,農業土地開發資金收入463萬元,污水處理費收入1249萬元,其他政府性基金收入56萬元。

 ?。ǘ┦斜炯夘A算支出執行情況

  1、一般公共預算執行情況

  2017年市本級一般公共預算支出執行480179萬元,為調整預算的97.67%,同比增長35.08%。主要支出項目的執行情況是:一般公共服務支出42266萬元,為調整預算的99.09%,增長9.77%;公共安全支出25266萬元,為調整預算的100 %,增長3.35%;教育支出39608萬元,為調整預算的100%,增長15.75%;科學技術支出4992萬元,為調整預算的100%,下降23.05 %;文化體育與傳媒支出17000萬元,為預算的100%,增長19.12%;社會保障和就業支出16678萬元,為調整預算的99.94%,下降63.43%,降幅較大的原因是2016年機關退休人員工資在本科目下列支和2016年上級轉移支付分配市本級支出2778萬元,剔除上述因素后,同比增長16.3%;醫療衛生支出147334萬元,為調整預算的100 %,增長453.43%;節能環保支出16143萬元,為調整預算的100%,增長11.36%;城鄉社區支出77134萬元,為調整預算的99.38 %,增長28.52%;農林水支出22902萬元,為調整預算的90.3%,下降33.16%,下降的原因是2016年一次性安排市扶貧開發公司資本金2億元。剔除此因素后,同比增長60.54%;交通運輸支出23605萬元,為調整預算的99.98 %,增長51.95 %;資源勘探電力信息等支出13309萬元,為調整預算的100 %,增長61.16%;國土資源氣象等支出3549萬元,為調整預算的100%,增長39.67 %;住房保障支出7884萬元,為調整預算的99.12%,下降33.39%,下降的原因是2016年有上級補助市本級???670萬元,用于工礦棚戶區新區、安置區配套雨污管網和供熱工程三個項目。剔除此因素后同比增長10%;債務付息支出15945萬元,為調整預算的100%,增長33.98 %。

  2017年市本級行政事業單位財政撥款“三公”經費支出2484萬元,比2016年下降4.44%。其中:因公出國(境)經費8萬元,比2016年下降80.28%;公務用車購置及運行維護費1853萬元,比2016年下降9.15 %;公務接待費623萬元,比2016年下降20.21%。

  2、政府性基金執行情況

  2017年市本級政府性基金支出執行95200萬元,為調整預算的96.36%,增長97.68%。其中:城鄉社區支出87540萬元,社會保障和就業支出205萬元,交通運輸支出864萬元,債務付息支出3481萬元,其他支出3110萬元(主要是彩票公益金支出2284萬元,彩票發行銷售機構業務費698 萬元,其他支出128萬元)。

  2017年市本級政府性基金支出執行95200萬元,為調整預算的96.36%,增長97.68%。其中:城鄉社區支出87540萬元,社會保障和就業支出205萬元,交通運輸支出864萬元,債務付息支出3481萬元,其他支出3110萬元(主要是彩票公益金支出2284萬元,彩票發行銷售機構業務費698 萬元,其他支出128萬元)。

  3、國有資本經營預算執行情況

  我市納入國有資本經營預算的企業僅有離柳集團公司一戶,2017年國有資本經營預算收支實際執行均為零。

  4、社會保險基金預算執行情況

  2017年市本級社會保險基金預算收入完成431609萬元,為預算的132.7%;市本級社會保險基金預算支出405652萬元,為預算的230.1%,收支結余25957萬元。

 ?。ㄈ┦罩胶馇闆r

  2017年市本級一般公共預算收入完成268290萬元,加上返還性收入15300萬元,上級一般轉移支付收入1175013萬元,專項轉移支付收入705984萬元,縣市上解收入69162萬元,債券轉貸收入249697萬元,上年結余收入17258萬元,調入資金7978萬元,調入預算穩定調節基金51990萬元,收入總計2560672萬元;市本級一般公共預算支出480179萬元,對下級返還性支出8314萬元,對下級一般轉移支付支出1007837萬元,對下級專項轉移支付支出731645萬元,上解上級支出14045萬元,債務還本支出42000萬元,債務轉貸支出153897萬元,安排預算穩定調節基金111285萬元,支出總計2549202萬元。收支相抵,年終結余11470萬元,全部結轉2018年使用。

  2017年市本級政府性基金收入完成17360萬元,加上上年結余收入13385萬元,上級補助收入32642萬元,下級上解收入782萬元,債務轉貸收入120000萬元,調入資金196萬元,基金收入合計184365萬元;市本級政府性基金支出95200萬元,加上補助下級支出26326萬元,債務轉貸支出56600萬元,調出資金2536萬元,上解上級支出110萬元,支出總計180772萬元。收支相抵,年終結余3593萬元。

 ?。ㄋ模┡e借債務情況

  2017年,省財政廳轉貸我市地方政府債券369697萬元,其中:1.新增債券216600萬元,其中:市本級留用117200萬元,轉貸縣市區99400萬元。新增債券主要用于基礎性、公益性項目建設;2.置換債券153097萬元,其中:市本級留用42000萬元,轉貸縣市區111097萬元。債券資金全部按規定納入預算管理。

  截至2017年底,全市政府債務限額2108000萬元,其中市本級708500萬元,各縣市區1399500萬元。全市政府直接償還責任債務2012915萬元,其中市本級698093萬元,各縣市區1314822萬元。市縣兩級政府債務均未突破政府債務限額。

  主任、各位副主任、各位委員,過去一年市財政積極發揮職能作用,強化預算執行管理,嚴格預算約束,財政運行總體情況良好,較好地完成了市人代會確定的各項預算任務。但也面臨著不少困難和問題:經濟結構比較單一的狀況仍未根本轉變,財政收支矛盾較為突出,政府性債務負擔較重,潛在風險不容忽視。對此,我們高度重視,將認真按照市人大有關決議要求,通過繼續深化預算制度改革、建立健全體制機制、加強財政監管等措施,切實加以解決。

  二、2018年上半年全市預算執行情況

 ?。ㄒ唬┤幸话愎差A算收支執行情況

  1-6月,全市一般公共預算收入累計完成964397萬元,為年初預算(報人代會審批預算,下同)的64.04%,同比增長35.48%。其中,稅收收入完成801383萬元,為年初預算的65.65%,同比增長33.96%;非稅收入完成163014萬元,為年初預算的57.14%,同比增長43.44%。

  1-6月,全市一般公共預算支出累計執行1755469萬元,為調整預算(人代會審議批準數加上半年追加的上級??钛a助收入和上年結轉收入)的53.63%,同比增長21.6%。主要支出項目執行情況是:教育支出322269萬元,同比增長9.03%;社會保障支出227496萬元,同比增長3.61%;醫療衛生與計劃生育支出232337萬元,同比增長1.52%;農林水事務支出251511萬元,同比增長36.66%;節能環保支出41673萬元,同比增長-9.44%;城鄉社區事務支出179116萬元,同比增長108.72%。

 ?。ǘ┤姓曰痤A算收支執行情況

  1-6月,全市政府性基金收入完成45241萬元,下降41.46%。其中:國有土地使用權出讓金收入37870萬元,城市基礎設施配套費收入1578萬元,國有土地收益基金收入3739萬元,農業土地開發資金收入560萬元,污水處理費收入1283萬元,其他政府性基金收入211萬元。

  1-6月,全市政府性基金支出執行94045萬元,增長55.06%,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出78588萬元,國有土地收益基金安排的支出3262萬元,城市基礎設施配套費安排的支出808萬元,污水處理費安排的支出652萬元,彩票公益金安排支出1138萬元,其他支出9597萬元(主要是國家電影事業發展專項資金支出11萬元,大中型水庫移民后期扶持基金支出10萬元,小型水庫移民扶助基金支出3萬元,農業土地開發支出43萬元,民航發展基金支出1029萬元,專項債券利息支出8149萬元,彩票發行銷售機構業務費191萬元,其他基金收入安排支出161萬元)。

 ?。ㄈ┥习肽曦斦杖脒\行的特點

  1.財政收入穩步增長,全省排名穩居前列。上半年,全市一般公共預算收入增速連續五個月穩居全省第二位,高于全省水平10.09個百分點,收入規模僅次太原之后居全省第二位,為年計劃的64.04%,超序時進度14.04個百分點,超收21.14億元,圓滿完成了“雙過半”目標。其中,縣級一般公共預算收入增長迅速,同比增長40.99%,高出全市增幅5.51個百分點,13個縣市均達到序時進度。分縣市看,除石樓下降11.45%外,其余12個縣市均實現增長,其中8個縣增速超過全市平均水平。

  2.收入結構進一步優化,收入質量穩步提升。上半年,全市稅收收入完成80.14億元,完成年計劃的65.65%,增長33.96%,增收20.32億元,對一般公共預算收入的增收貢獻為80.48%;非稅收入完成16.30億元,完成年計劃的57.14%,同比增長43.44%,增收4.94億元,增收貢獻為19.52%。稅收收入占一般公共預算收入比重為83.1%,較上年末提高1.74%,財政收入質量進一步優化。

  3.全部稅種實現增長,主體稅種增收貢獻突出。全市13個稅種全部實現增長,其中增值稅、企業所得稅、資源稅三個主體稅種分別增長27.38%、72.53%、26.79%,三稅合計增收16.02億元,貢獻全部稅收近八成增量,拉動稅收增長26.78個百分點。其余稅種除車船稅小幅增長8.83%外,增幅均在20%以上。

  4.行業稅收全面增長,增收行業較為集中。全市行業稅收全部實現增長,其中增收超過億元的行業有四個,分別為:煤炭行業稅收同比增長38.43%,增收13.11億元;冶煉業增長35.39%,增收1.74億元;釀酒行業增長63.38%,增收1.35億元;建筑安裝業增長68.02%,增收1.2億元;煤冶釀建四個行業合計增收17.41億元,占全部稅收增收額的85.69%。

 ?。ㄋ模┴斦饕ぷ髑闆r

  上半年,全市在市委、市政府的堅強領導下,認真落實市人大有關決議要求,依法加強收入征管,著力強化支出管理,持續推進財政改革,較好保持了全市財政預算平穩運行,為全市經濟社會各項事業持續穩定發展提供了有力支撐。

  1.著力收支管理,進一步完善財稅體制改革。收入方面,按照全年完成150.6億元、增長8.5%的一般公共預算收入目標,印發了《關于做好2018年一般公共預算收入組織工作的通知》,進一步細化量化責任,形成了政府領導、財政主抓、各部門聯動的抓收入機制;合理確定市與縣(區)水資源稅、環境保護稅收入分成比例,確保了我市水資源稅、環境保護稅改革順利實施;全面深化省直管縣財政體制改革,完成了對孝義市體制型省直管縣試點,理順市與孝義市財政體制關系。支出方面,嚴格按照《關于對財政支出進度進行考核的通知》和市人代會批準的預算,切實強化加快支出進度的政策引導和制度保障。市財政按月對全市和市本級支出進度進行通報,組織召開四次支出進度推進會,分5個小組對13個縣(市、區)財政支出進度進行了專項督查,對支出進度緩慢的3個縣和2個市直單位進行了約談。通過以上措施,全市和市本級支出均超過了序時進度要求,各項支出得到了較好保障。

  2.著力三大攻堅戰,努力構建財政保障機制。在脫貧攻堅戰上,嚴格按照貧困縣新增財力的50%主要用于脫貧攻堅的要求,市縣兩級加大投入力度,做到年度財政專項扶貧資金投入總量和增幅“雙增長”。截至6月30日,全市扶貧資金共計投入27.8億元,比上年增長52.9%。其中,中央、省下達扶貧資金15.6億元,增長24.49%;市級預算安排扶貧資金5.99億元,增長233%;縣級預算安排扶貧資金6.4億元,比上年增長67.15%。同時,加大涉農資金整合力度,全市財政涉農資金計劃整合33.55億元,為上年整合數的111.09%。截至6月底,實際整合資金24.63億元,整合率達到了73.42%。在污染防治攻堅戰上,市財政上半年共籌集各類資金4.2億元,重點用于了呂梁市區八大污染防治攻堅行動重點項目。在防范和化解重大風險攻堅戰上,市政府以呂政辦發﹝2018﹞50號文件印發了《呂梁市政府性債務風險應急處置預案》,初步建立了預警監測、應急響應預案和保障措施工作機制;按照 “制止新債,摸清底數,明確責任,逐步化解”和“誰舉債、誰償還”的原則,對市級隱性債務逐筆明確還款主體和落實還款責任,分步制定償還計劃,嚴控債務風險,對所有隱性債務項目實行了全程監控;加大財政資金統籌力度,建立定期盤活存量資金機制,盤活的存量資金優先安排提前償還到期債券本息。

  3.著力政策落實,助力全市經濟轉型發展。全面落實減稅降費政策。清理規范停免征和降標行政事業性收費和政府性基金5項,按照《呂梁市企業投資項目承諾改革試點工作方案》規定對投資項目實行了統一收費管理;制定了《土地儲備資金財務管理辦法》,及時清繳和核銷領用的財政票據;支持科技創新入。安排科技研發和科技人才引進專項經費6200萬元,支持“百千萬”人才工程和“百校千人”計劃盡快落地;推動產業轉型升級。安排專項資金8000萬元,支持加快推動“數谷呂梁”、傳統產業改造升級和“小升規”企業、中小微企業規范化股份制改造;支持開發區改革發展。設立開發區建設發展專項資金500萬元,支持開發區基礎設施、公共服務平臺、產業轉型升級、重大投資項目建設和“三化三制”等。

  4.著力結構優化,提升保障改善民生水平。上半年,全市教育、社保、醫療等13項民生支出共完成143.04億元,占全部支出的81.48%,完成調整預算的57.61%,增長19.61%,增支23.45億元。全市教育支出32.23億元,農村義務教育階段家庭經濟困難寄宿生公用經費補助提標、營養餐改善計劃等政策全部落實到位;全市醫療衛生支出223.23億元,城鄉居民醫療保險補助人均提高40元,基本公共衛生服務補助人均提高5元;全市社會保障和就業支出22.75億元,兜底扶貧、城鄉低保、醫療救助、城鄉居民養老保險等補助和提標政策全部落實到位。

  5.著力績效管理,提升財政資金使用效益。強化預算績效目標管理。嚴格執行把申報績效目標作為編制預算的前置條件的規定,實現了績效目標編制與部門預算編制同步。同時,將重點項目支出全部納入2018年部門預算支出項目績效目標管理,實現了績效目標全覆蓋;強化財政監督檢查。重點開展了對縣(市、區)2016年至2018年6月底前的財政扶貧資金管理使用情況進行全面檢查;加強重點項目管理。市政府以呂政辦發﹝2018﹞36號文件印發了《關于進一步規范和完善政府投資建設項目管理和監督的意見》,強化了政府投資建設項目工程預算評審、工程結算、財務決算等重點環節上的管理和監督力度,建立了財政、審計、發改和項目主管部門多位一體的項目監管機制。

  三、下半年財政工作重點

  下半年是完成全年各項任務目標的關鍵時期。全市將認真貫徹落實市委、市政府的各項決策部署,按照市人大的有關決定、決議以及本次會議提出的要求,強化預算收支管理,加快推進財稅改革,努力防范債務風險,著重抓好以下工作。

 ?。ㄒ唬┘訌娯斦罩Ч芾?確保全年預期目標圓滿實現。完善工作機制,繼續實行和完善經濟分析、財稅聯席會議制度;加大非稅收入的征收管理,努力實現依法征收、應收盡收;健全支出進度考核、通報、約談等制度,加強分單位、分項目的統計分析和重點督導;健全執行進度、結余結轉與下年預算掛鉤機制,提高預算支出的均衡性、及時性。同時,持續壓減一般性支出,最大限度盤活存量資金,大力爭取上級財政支持,切實加快財政支出進度,保障重點支出需求。

 ?。ǘ┌l揮財政職能作用,堅決支持打好三大攻堅戰。支持打好三大攻堅戰,財政部門責無旁貸。一是繼續抓好投入保障。重點是統籌一般公共預算收入、債券資金、存量資金等各類資金,優先保障易地移民搬遷、光伏扶貧、貧困村整村提升等脫貧攻堅項目,優先保障呂梁市區污染防治的重點工程和重點項目,優先保障政府債務還本付息以及隱性債務等風險化解。二是大力開展爭取政策爭取項目爭取資金活動。按照市政府確定的爭取上級資金目標任務,繼續推進以市、縣兩級為主體,以脫貧攻堅、污染防治和風險防控為重點,積極爭取中央、省對我市三大攻堅戰的重要政策、重點項目和重大資金支持,切實緩解市縣財力十分緊張的狀況。三是全力做好防范和化解地方政府債務風險。在努力增加一般公共預算收入的基礎上,重點是進一步加快土地招拍掛進程,增加土地出讓收入,增加債務考核分母基數,有效化解專項債務風險。同時,全面摸清隱性債務底數,嚴格控制增量,妥善消化存量,堅決制止變相舉債。

 ?。ㄈ┘哟蠡I資力度,切實做好基本民生保障。進一步完善學前教育、義務教育經費保障機制,支持教育精準扶貧各項政策;貫徹落實中央、省出臺的提高退休人員基本養老金及城鄉低保標準和優撫補助標準;繼續鞏固提升“兩線合一”成果,根據中央、省政策要求,全面貫徹落實提高低保、城鄉居民基本公共衛生服務財政補助標準政策;進一步推進健康扶貧工作,對建檔立卡貧困戶參加城鄉居民醫療保險個人繳費和補充醫療保險費給予補助;用好市級污染防治專項資金,重點支持市區八大污染防治工程深入推進。

 ?。ㄋ模┥罨母飫撔?,努力加快現代財政制度建設。持續推進財稅體制改革,完善市與縣市區財政體制,科學劃分政府間事權和支出責任,合理確定市與縣財政事權與支出責任劃分方案;深化預算管理改革,全面推行預算績效管理,試點引入第三方評價機制,推進扶貧、污染防治等重點領域專項資金預算績效評價結果信息公開;加強政策引導,建立和完善PPP有效推進機制,在基礎設施和公共服務領域,推廣PPP模式。在總體PPP項目支出責任占一般公共預算支出不超過10%的前提下,選擇集中供熱、污水垃圾處理、環境保護、交通運輸等行業的優質項目開展論證,做好“兩評一案”,全力推動PPP項目落地;加快推進內控制度建設向基層拓展,構建覆蓋到鄉鎮的完整的財政內控體系。

  主任、各位副主任、各位委員,下半年,我們將按照市委的統一部署,認真執行市人大的各項決議,深化改革,積極作為,精準發力,全力以赴做好全年各項財政工作任務,為推動全市經濟社會轉型發展做出新的貢獻。

  以上報告,請予審議!

  附件:1.2017年市本級一般公共預算收入完成情況表

  2.2017年市本級一般公共預算支出執行情況表

  3.2017年市本級政府性基金收入完成情況表

  4.2017年市本級政府性基金支出執行情況表

  5.2017年市本級一般公共預算收支平衡表

  6.2017年市對縣稅收返還和轉移支付決算表

  7. 2017年市對縣稅收返還和轉移支付分地區決算表

  8. 2017年市本級一般公共預算地方財力安排市縣決算表

  9. 2017年市本級國有資本經營預算收支執行情況表

  10.2017市本級社會保險基金收支執行情況表

  11.2018年1-6月全市一般公共預算收入完成情況表12.2018年1-6月全市一般公共預算支出執行情況表

  13.2018年1—6月全市政府性基金收入完成情況表

  14.2018年1—6月全市政府性基金支出執行情況表

    15、2017年度呂梁市本級一般公共預算(基本)支出經濟分類決算表

    16、2017年度呂梁市本級政府性基金轉移性收支決算表

   附件:1、相關下載表格

         2、2017年預算績效工作開展情況說明

 

首頁  |   網站地圖  |   網站聲明  |   聯系我們  |   關于我們 

呂梁市人民政府辦公室主辦   呂梁市政府信息中心承辦   技術支持:呂梁市政府信息中心

地址:呂梁市離石區永寧中路9號     網站技術聯系電話:0358-8227519

版權所有:呂梁市人民政府網  晉ICP備06004910號-1  網站標識碼:1411000003

晉公網安備 14110002000102號

有没有正规的股票配资平台